- l’indicateur de référence composé à 45% de l’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis + 30% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 25% de l’indice EONIA Capitalisé est remplacé par un indicateur de référence composé à 45% de l’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis + 30% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 25% de l’indice ESTER Capitalisé.
En effet, depuis le 2 octobre 2019, la BCE a introduit un nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro, l’indice ESTER (ou €ster) qui remplacera définitivement l’indice EONIA le 1er janvier 2022.
Depuis le 2 octobre 2019, l’indice EONIA est indexé sur l’ESTER et est exprimé par la formule suivante : EONIA = ESTER + 8,5 points de base.
Il en résulte que l’impact du changement d’indicateur de référence sur la commission de surperformance pourrait représenter une augmentation des frais, mais très limitée car elle représenterait au maximum 0,0031875% (soit 15% de 0,085% pour 25% du benchmark = 0,085% x 15% x 25%).
- Un avertissement sur les limites de la méthodologie de données extra financières environnementales sociales et de gouvernance (ESG) utilisée a été ajouté au prospectus.
- Des informations relatives au Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») ont été précisées.
La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 1er juillet 2021.
Les autres caractéristiques du fonds demeurent inchangées.
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur ainsi que le Prospectus, décrivant l’ensemble des caractéristiques du fonds, sont disponibles :
- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à VEGA INVESTMENT MANAGERS 115 rue Montmartre CS 21818 75080 PARIS Cedex 2 ou à l'adresse électronique suivante : service-clients@vega-im.com. Ils vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ;
- sur ce site internet.